投资风险管理硕士论文范文提纲

投资风险管理硕士论文范文提纲--TH公司长期投资风险管理问题研究

摘要： 企业长期投资金额大，持续时间长，回报慢，但风险高。科学的长期投资决策可以提高企业资产管理的效果。相反，不合理的长期投资决策也会导致企业经济拮据。目前，我国企业的长期投资决策大多存在一定的错误。此外，一些企业负债累累。当经济形势等问题影响企业整体收入时，企业利润为负，甚至无法生存。这也使得TH公司长期投资风险管理的研究内容具有重要意义。本文以中国园林业龙头企业TH公司为例，对长期投资风险管理问题进行了深入分析。本文的核心章节分为四章。本文主要从以下四个方面阐述：第一章是研究背景和意义、文献综述、本文研究内容和研究方法。第二章是理论概述，主要介绍了风险管理论。第三章是TH公司长期投资风险识别。第四章H公司，主要分析TH公司长期投资风险管理的现状，分析TH公司长期投资回报率低的原因，然后识别TH公司的长期投资风险，判断优先级。第四章是TH公司长期投资风险评估。第五章是TH公司长期投资还与同行业的公司进行了比较和分析。第五章为“TH公司长期投资风险管理对策”,通过资本市场线说明植入国债后TH公司的长期投资收益得到提高,并提出TH公司提高长期投资流动效率的对策以及长期投资管理方案的改进。第六章为“大型国企长期投资管理建议”,对与TH公司类似的企业提出对于长期投资管理的相关建议。

关键词：资本市场线;投资组合;资本资产定价模型;

摘要

Abstract

第1章 绪论

    1.1 研究背景及意义

        1.1.1 研究背景

        1.1.2 研究意义

    1.2 文献综述

        1.2.1 国外研究发展现状

        1.2.2 国内研究发展现状

    1.3 研究内容及方法

        1.3.1 研究内容

        1.3.2 研究方法

        1.3.3 技术路线

第2章 风险管理理论概述

    2.1 风险管理理论

        2.1.1 无偏预期理论

        2.1.2 市场分割理论

        2.1.3 流动性溢价理论

    2.2 资本市场相关理论

        2.2.1 投资组合

        2.2.2 资本市场线

        2.2.3 资本资产定价模型

第3章 TH公司长期投资风险识别

    3.1 TH公司简介

    3.2 TH公司长期投资现状

    3.3 TH公司长期投资收益率低下的原因分析

    3.4 TH公司长期投资风险识别与优先序判断

第4章 TH公司长期投资风险评估

    4.1 长期投资风险评价

        4.1.1 TH公司长期投资期望收益率

        4.1.2 TH公司长期投资收益率标准差

        4.1.3 行业对比分析

    4.2 TH公司长期投资组合中加入无风险资产的必要性分析

        4.2.1 加入无风险资产后长期投资效用集变动分析

        4.2.2 加入无风险资产后长期投资资本市场线分析

第5章 TH公司长期投资风险管理对策

    5.1 植入国债改善长期投资收益-风险效用状况

    5.2 TH公司提高长期投资流动效率的对策

        5.2.1 改善长期投资结构提升长期资本使用效率

        5.2.2 长期投资中提升资本运营周转率

    5.3 TH公司长期投资管理方案的改进

        5.3.1 建立长期投资决策程序

        5.3.2 在长期投资管理中加强内部监督

        5.3.3 长期投资退出机制

第6章 大型国企长期投资管理建议

    6.1 配置投资组合

    6.2 在长期投资中增加国债

致谢

参考文献